4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Tren trader mencari level tertinggi berturut-turut atau lower high untuk menentukan trend sebuah security. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Trader tren terlihat untuk menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways adalah risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Teori ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik 8211 Perhitungan ATR 20 Hari Memudar Adalah Salah Satu Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik Untuk Pasar Setiap hari yang baik semua orang, saya Ingin membiarkan semua pembaca blog kami tahu bahwa dua artikel dan video terakhir tentang menyusun beberapa strategi trading jangka pendek terbaik mendapat ulasan bagus dari pembaca kami, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang untuk itu. Ini adalah bagian terakhir dari rangkaian dan saya akan membahas penempatan stop loss dan penempatan target keuntungan untuk strategi memudar 20 hari yang telah saya tunjukkan selama 2 hari terakhir. Jika Anda belum membaca artikel atau melihat video ada link ke keduanya di bawah ini. Tutorial Monday8217s Tuesday8217s Tutorial Pada hari Senin, saya menunjukkan bagaimana meningkatkan panjang rata-rata bergerak akan meningkatkan peluang perdagangan Anda berjalan sesuai keinginan Anda. Nomor terbaik adalah sekitar 90 hari. Latihan ini menunjukkan bagaimana meningkatkan rata-rata pergerakan atau jarak pelarian Anda dari 20 hari sampai 90 hari dapat meningkatkan persentase Anda dari perdagangan yang menguntungkan dari 30 persen profitabilitas menjadi sekitar 56 persen profitabilitas, ini sangat besar. Pada hari Selasa, saya menunjukkan bagaimana kita dapat mengambil metode yang memiliki rasio kemenangan yang mengerikan dan membalikkannya untuk memberikan persentase pemenang yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang kalah. Saya mengambil jerawat 20 hari yang menghasilkan rasio kemenangan yang mengerikan dan membalikkannya. Alih-alih membeli 20 hari berjerawat, kita akan memudar dan melakukan hal yang sama pada sisi negatifnya. Saya juga menyediakan beberapa filter untuk membantu meningkatkan peluang lebih jauh lagi. Metode yang disebut 20 hari memudar dan hari ini saya akan menutup stop loss placement dan target target keuntungan untuk strategi ini. Beberapa Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik Sederhana untuk Dipelajari Dan Perdagangan Saya sangat menyarankan Anda untuk memperhatikan karena saya menemukan metode ini untuk memberikan rasio kerugian terhadap 70 persen dan melakukan kinerja yang lebih baik daripada sebagian besar sistem perdagangan yang terjual seharga ribuan dolar. Ingat, tidak ada korelasi antara metode trading dan profitabilitas yang mahal atau kompleks. 20 hari memudar tetap menjadi salah satu strategi perdagangan jangka pendek yang paling menguntungkan dan salah satu dari strategi trading jangka pendek terbaik yang pernah saya tukar, dan saya telah menukar hampir semua strategi yang dapat Anda bayangkan. Bagaimana Indikator ATR Bekerja Indikator ATR adalah singkatan dari Average True Range, merupakan salah satu dari sedikit indikator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder, dan ditampilkan dalam buku 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Meskipun buku itu ditulis dan diterbitkan sebelum era komputer, namun secara mengejutkan hal tersebut telah bertahan dalam ujian waktu dan beberapa indikator yang ditampilkan dalam buku ini tetap menjadi indikator terbaik dan paling populer yang digunakan untuk perdagangan jangka pendek sampai hari ini. Satu hal yang sangat penting untuk diingat tentang indikator ATR adalah bahwa hal itu tidak digunakan untuk menentukan arah pasar dengan cara apa pun. Satu-satunya tujuan indikator ini adalah untuk mengukur volatilitas sehingga trader dapat menyesuaikan posisi mereka, menghentikan level dan target keuntungan berdasarkan kenaikan dan penurunan volatilitas. Rumus untuk ATR sangat sederhana: Wilder memulai dengan konsep yang disebut True Range (TR), yang didefinisikan sebagai yang terhebat berikut ini: Metode 1: Lancar Tinggi kurang saat ini Metode Rendah 2: Tinggi Saat ini kurang pada Close sebelumnya ( Nilai absolut) Metode 3: Lancar Rendah dikurangi Close sebelumnya (nilai absolut) Salah satu alasan Wilder menggunakan salah satu dari tiga formula tersebut adalah untuk memastikan perhitungannya memperhitungkan kesenjangan. Bila mengukur hanya perbedaan antara harga tinggi dan rendah, kesenjangan tidak diperhitungkan. Dengan menggunakan jumlah terbesar dari tiga kemungkinan perhitungan, Wilder memastikan bahwa perhitungan tersebut memperhitungkan kesenjangan yang terjadi selama sesi semalam. Perlu diingat, bahwa semua perangkat lunak analisis teknis charting memiliki indikator ATR yang dibangun. Oleh karena itu, Anda harus menghitung sendiri sesuatu secara manual. Namun, Wilder menggunakan periode 14 hari untuk menghitung volatilitas satu-satunya perbedaan yang saya buat adalah menggunakan ATR 10 hari, bukan 14 hari. Saya menemukan bahwa kerangka waktu yang lebih pendek mencerminkan lebih baik dengan posisi perdagangan jangka pendek. ATR dapat digunakan intra-day untuk day trader, cukup ubah 10 hari menjadi 10 bar dan indikator akan menghitung volatilitas berdasarkan kerangka waktu yang Anda pilih. Berikut adalah contoh bagaimana ATR terlihat saat ditambahkan ke grafik. Saya akan menggunakan contoh dari kemarin sehingga Anda bisa belajar tentang indikator dan melihat bagaimana kita menggunakannya pada saat bersamaan. Sebelum saya masuk ke analisis, izinkan saya memberi Anda peraturan untuk stop loss dan target keuntungan sehingga Anda dapat melihat tampilannya secara visual. Tingkat stop loss adalah 2 10 hari ATR dan target profitnya adalah 4 10 hari ATR. Pastikan Anda Tahu dengan Tepat Apa ATR 10 Hari Sama Sebelum Memasuki Order Mengurangi The ATR Dari Tingkat Entry Aktual Anda. Ini akan memberitahu Anda di mana menempatkan tingkat stop loss Anda. Dalam contoh ini Anda bisa melihat bagaimana saya menghitung target keuntungan menggunakan ATR. Metode ini identik dengan menghitung tingkat stop loss Anda. Anda hanya mengambil ATR pada hari Anda memasukkan posisi dan memperbanyaknya dengan 4. Strategi trading jangka pendek terbaik memiliki target keuntungan yang setidaknya melipatgandakan ukuran risiko Anda. Perhatikan bagaimana tingkat ATR sekarang lebih rendah di 1,01, ini adalah penurunan volatilitas. Jangan lupa gunakan level ATR asli untuk menghitung stop loss dan target target keuntungan Anda. Volatilitas turun dan ATR turun dari 1,54 menjadi 1,01. Gunakan 1,54 asli untuk kedua perhitungan, satu-satunya perbedaan adalah target keuntungan mendapatkan 4 ATR dan tingkat stop loss mendapatkan 2 ATR. Jika Anda mengambil posisi long, Anda perlu mengurangi stop loss ATR dari entri Anda dan menambahkan ATR untuk target keuntungan Anda. Untuk posisi pendek, Anda perlu melakukan yang sebaliknya, tambahkan stop loss ATR ke entri Anda dan kurangi ATR dari target keuntungan Anda. Harap tinjau ini agar Anda tidak bingung saat menggunakan ATR untuk penempatan stop loss dan penempatan target keuntungan. Ini menyimpulkan rangkaian tiga bagian kami pada strategi perdagangan jangka pendek terbaik yang bekerja di dunia nyata. Ingat, strategi trading jangka pendek terbaik tidak harus rumit atau menghabiskan ribuan dolar untuk menguntungkan. Untuk lebih lanjut tentang topik ini, silakan kunjungi: Analisis Teknikal Perdagangan 8211 Double Tops Dan Bottoms dan Pelajari Analisis Teknis 8211 Jalan Kanan Semua yang terbaik, Pelatih Senior oleh Roger Scott, Strategi Hedge Fund - Ekuitas Long-Short Strategi long-equity ekuitas Adalah strategi investasi, yang digunakan terutama oleh hedge fund, yang melibatkan posisi long long dalam saham yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan posisi short di saham yang diperkirakan akan mengalami penurunan nilai. Anda mungkin tahu bahwa mengambil posisi long dalam saham berarti membelinya: Jika saham meningkat nilainya, Anda akan menghasilkan uang. Di sisi lain, mengambil posisi short dalam saham berarti meminjam saham yang tidak Anda punyai (biasanya dari broker Anda), menjualnya, lalu berharap nilainya akan turun, pada saat Anda dapat membelinya dengan harga lebih rendah dari pada Anda. Membayarnya dan mengembalikan saham yang dipinjam. Hedge fund menggunakan strategi ekuitas long-short hanya melakukan ini pada skala yang lebih tinggi. Pada tingkat yang paling dasar, sebuah strategi ekuitas long-short terdiri dari membeli saham yang undervalued dan mengkonsletkan saham yang terlalu tinggi. Idealnya, posisi long akan meningkat nilainya, dan posisi short akan turun nilainya. Jika ini terjadi, dan posisi memiliki ukuran yang sama, hedge fund akan menguntungkan. Konon, strategi tersebut akan berjalan meski posisi longnya menurun nilainya, asalkan posisi longnya lebih baik dari posisi short. Dengan demikian, tujuan dari strategi ekuitas long-short manapun adalah meminimalkan eksposur pasar secara umum, dan mendapatkan keuntungan dari perubahan selisih, atau spread, antara dua saham. Itu mungkin terdengar rumit, jadi marirsquos melihat contoh hipotetis. Letrsquos mengatakan hedge fund mengambil posisi 1 juta long di Pfizer dan posisi pendek 1 juta di Wyeth, keduanya perusahaan farmasi besar. Dengan posisi ini, setiap peristiwa yang menyebabkan semua saham farmasi turun akan menyebabkan kerugian pada posisi Pfizer dan keuntungan pada posisi Wyeth. Demikian pula, sebuah peristiwa yang menyebabkan kedua saham naik akan memiliki pengaruh yang kecil, karena posisi saling menyeimbangkan. Jadi, risiko pasar minimal. Lalu, mengapa manajer portofolio mengambil posisi seperti itu? Karena menurutnya Pfizer akan tampil lebih baik daripada Wyeth. Strategi long-short ekuitas seperti yang dijelaskan, yang memiliki jumlah posisi long dan short dolar yang sama, disebut strategi netral pasar. Tapi tidak semua strategi ekuitas long-short adalah netral pasar. Beberapa manajer hedge fund akan mempertahankan bias yang panjang, seperti yang terjadi pada strategi ldquo13030rdquo. Dengan strategi ini, hedge fund memiliki 130 eksposur terhadap posisi long dan 30 exposure terhadap posisi short. Struktur lain juga digunakan, seperti 120 panjang dan 20 pendek. (Beberapa hedge fund memiliki bias jangka pendek yang pendek, karena pasar ekuitas cenderung bergerak naik dari waktu ke waktu.) Manajer jangka pendek juga dapat dibedakan dengan pasar geografis tempat mereka berinvestasi, sektor di mana mereka berinvestasi (keuangan , Perawatan kesehatan atau teknologi, misalnya) atau gaya investasinya (nilai atau kuantitatif, misalnya). Membeli dan menjual dua stocksmdashfor terkait misalnya, dua saham di wilayah yang sama atau industrialmdashis disebut model traderdquo ldquopaired. Ini mungkin membatasi risiko pada subset spesifik pasar dan bukan pasar pada umumnya. Strategi jangka panjang ekuitas telah digunakan oleh investor yang canggih, seperti institusi, selama bertahun-tahun. Mereka menjadi semakin populer di kalangan investor perorangan karena strategi tradisional berjuang di pasar beruang paling baru, yang menyoroti kebutuhan investor untuk mempertimbangkan untuk memperluas portofolio mereka menjadi solusi keuangan yang inovatif. Strategi long-short equity bukan tanpa risiko. Strategi ini memiliki semua risiko hedge fund generik: Misalnya, hedge fund biasanya tidak likuid seperti reksa dana, yang berarti lebih sulit untuk menjual saham strategi yang mereka gunakan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dan mereka dapat memiliki biaya tinggi. Selain itu, strategi ekuitas long-short memiliki beberapa risiko unik. Yang utama adalah manajer portofolio harus benar memprediksi kinerja relatif dari dua saham, yang bisa sulit. Resiko lain diakibatkan oleh apa yang disebut dalam industri sebagai ketidakcocokan ldquobeta. Walaupun ini lebih rumit lagi yang bisa kita jelaskan secara rinci di sini, intinya, ini berarti ketika pasar saham turun tajam, posisi long bisa kehilangan lebih dari posisi pendek. Singkatnya, strategi ekuitas long-short dapat membantu meningkatkan tingkat pengembalian di lingkungan pasar yang sulit, namun juga melibatkan beberapa risiko. Akibatnya, investor mempertimbangkan strategi ini mungkin ingin memastikan bahwa dana lindung nilai mereka mengikuti peraturan yang ketat untuk mengevaluasi risiko pasar dan menemukan peluang investasi yang baik. Dapatkan informasi yang komprehensif dan terkini mengenai 6100 Hedge Funds, Dana Dana, dan CTA di Database Barclay Global Hedge Fund. Data Langsung Langsung pada 6481 Hedge Funds CTAsLong dan Short (Definisi Jangka Perdagangan) Diperbarui pada 03 Februari 2017 Istilah Perdagangan Definisi: Panjang dan Pendek Istilah panjang dan pendek mengacu pada apakah perdagangan masuk dengan membeli terlebih dahulu atau menjual terlebih dahulu. Sebuah perdagangan yang panjang dimulai dengan membeli, dengan harapan untuk menjual dengan harga lebih tinggi di masa depan dan mewujudkan keuntungan. Perdagangan singkat diprakarsai dengan menjual pertama (sebelum membeli), dengan harapan bisa membeli kembali saham dengan harga lebih rendah dan menyadari keuntungannya. Breaking Down 34Long34 Bila pedagang dayung dalam perdagangan yang panjang, mereka membeli aset, dan berharap harganya akan naik. Pedagang hari akan sering menggunakan istilah 34buy34 dan 34long34 secara bergantian. Demikian pula, beberapa perangkat lunak perdagangan akan memiliki tombol masuk perdagangan yang ditandai 34, beli di mana yang lain mungkin memiliki tombol masuk perdagangan yang ditandai 34long34. Istilah yang panjang sering digunakan untuk menggambarkan posisi terbuka, seperti pada 34 l lama Apple34, yang mengindikasikan pedagang saat ini memiliki saham Apple Inc. (AAPL). Huruf di dalam tanda kurung disebut simbol ticker saham. Pedagang akan sering mengatakan bahwa saya berumur panjang. 34 atau 34Go long34 untuk menunjukkan minat mereka membeli aset tertentu. Di pasar saham. Saham biasanya diperdagangkan di dalam 100 saham. Jadi jika Anda pergi lama 1000 saham XYZX di 10, biaya transaksi Anda 10.000. Jika Anda bisa menjual sahamnya pada pukul 10.20, Anda akan menerima 10.200, dan menghasilkan 200 keuntungan (dikurangi komisi). Skenario jenis ini lebih disukai bila berlangsung lama. Alternatifnya adalah stok turun. Jika Anda menjual saham Anda di 9.90, Anda menerima 9.900 kembali pada 10.000 perdagangan Anda. Anda kehilangan 100 (ditambah biaya komisi). Bila Anda pergi lama, potensi keuntungan Anda tidak terbatas, karena harga aset bisa naik tanpa batas waktu. Jika Anda membeli 100 saham dengan harga 1, saham itu bisa masuk ke 2, 5, 50, 100 dll (walaupun pedagang hari biasanya melakukan perdagangan dengan pergerakan yang jauh lebih kecil). Resiko Anda terbatas pada stok akan nol. Pada contoh di atas, kerugian terbesar mungkin adalah jika harga saham masuk ke 0, menghasilkan 1 kerugian per saham. Pedagang hari menjaga risiko dan keuntungan terkendali dengan baik. Biasanya menuntut keuntungan dari pergerakan kecil berulang-ulang. Breaking Down 34Short34 Bila pedagang dayung dalam perdagangan singkat, mereka menjual aset (sebelum membelinya), dan berharap harga akan turun. Mereka menyadari keuntungan jika harga yang mereka beli itu lebih rendah dari harga yang mereka jual di. 34Shorting34 membingungkan sebagian besar pedagang baru, karena di dunia nyata kita biasanya harus membeli sesuatu untuk menjualnya. Di pasar keuangan, Anda bisa membeli dan kemudian menjual atau menjual kemudian membeli. Pedagang hari akan sering menggunakan istilah 34sell34 dan 34short34 secara bergantian. Demikian pula, beberapa perangkat lunak perdagangan akan memiliki tombol entri perdagangan yang ditandai 34Sell, 34 di mana yang lain mungkin memiliki tombol entri perdagangan yang ditandai 34Short34. Istilah short sering digunakan untuk menggambarkan posisi terbuka, seperti pada 34i short SPY, 34 yang mengindikasikan trader saat ini memiliki posisi short di SampP 500 (SPY) ETF. Pedagang akan sering mengatakan bahwa saya berusia singkat. 34 atau 34Kes singkat 34 untuk menunjukkan minat mereka dalam mengkonsletkan aset tertentu. Di pasar saham, saham biasanya diperdagangkan di 100 saham. Jadi jika Anda memasukkan 1000 saham XYZX pendek pada pukul 10, Anda akan menerima 10.000 akun Anda. Ini bukan uangmu. Akun Anda akan menunjukkan bahwa Anda memiliki -1000 saham (minus). Pada titik tertentu, Anda harus membawa keseimbangan itu kembali ke nol, dengan membeli 1000 saham. Sampai Anda melakukannya, Anda tidak tahu apa keuntungan atau kerugian Anda pada posisi Anda. Jika Anda bisa membeli saham di 9.60, Anda akan membayar 9.600 untuk 1000 saham, namun awalnya Anda menerima 10.000 ketika Anda pertama kali gagal. Oleh karena itu, keuntungan Anda adalah kurang dari 400 komisi. Jika harga saham naik, dan Anda membeli sahamnya kembali pada pukul 10.20, Anda membayar 10.200 untuk 1000 saham tersebut, dan Anda kehilangan 200 (ditambah komisi). Jika Anda kekurangan, keuntungan Anda terbatas pada jumlah yang Anda terima pada penjualan. Misalnya, jika Anda menjual 100 saham pada 5, keuntungan maks Anda adalah 500, jika harga masuk ke harga 0. Resiko Anda (secara teoritis) tidak terbatas, karena harganya bisa naik menjadi 10 atau 50, atau lebih. Skenario yang terakhir berarti Anda perlu membayar 5000 untuk membeli kembali saham tersebut, kehilangan 4500. Karena manajemen risiko digunakan pada semua perdagangan, skenario ini biasanya menjadi perhatian pedagang hari yang mengambil posisi short. Korsleting (atau jual pendek) memungkinkan trader profesional memperoleh keuntungan terlepas dari apakah pasar bergerak naik atau turun, itulah sebabnya trader profesional biasanya hanya peduli bahwa pasar bergerak, bukan ke arah mana pergerakannya. Korsleting Berbagai Pasar Pedagang bisa bertahan di sebagian besar pasar keuangan. Di pasar futures dan forex, trader selalu bisa short. Sebagian besar saham juga dapat dipendekkan di pasar saham, tapi tidak semuanya. Agar bisa kekurangan pasar saham, broker Anda harus meminjam saham dari seseorang yang memiliki sahamnya (Anda tidak akan melihat ini terjadi, atau perlu khawatir tentang hal itu). Jika broker tidak bisa meminjam saham untuk Anda, mereka tidak akan membiarkan Anda mengurangi stoknya. Saham yang baru memulai perdagangan di bursa (disebut saham Initial Public Offering atau IPO) juga tidak dapat dipungkiri. Kenaikan harga dan akan berlangsung lama, dan turunnya harga dan akan turun, kadang juga disebut bullish atau bearish.
No comments:
Post a Comment